4.1 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Bedragen x € 1.000 | Realisatie 2024 | Originele Begroting 2025 | Bijstellingen 2025 | Bijgestelde Begroting 2025 | Realisatie 2025 | Verschil begroot vs realisatie |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dividend | 1.447 | 1.497 | 169 | 1.666 | 1.946 | 280 |
Lokale heffingen | 393.028 | 413.859 | 14.054 | 427.914 | 429.869 | 1.955 |
Overige algemene dekkingsmiddelen | 242 | 100 | 0 | 100 | 140 | 40 |
Provinciefonds | 461.765 | 394.333 | 49.352 | 443.685 | 465.585 | 21.900 |
Saldo van de financieringsfunctie | 7.930 | 6.292 | 813 | 7.106 | 7.421 | 315 |
Totaal | 864.412 | 816.081 | 64.388 | 880.470 | 904.960 | 24.491 |
Dividend
De opbrengst van het dividend in 2025 betreft € 1,5 miljoen van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), € 0,1 miljoen van de Zeeuwse Energie Houdstermaatschappij (ZEH N.V., voorheen bekend als Provinciale Zeeuwsche Electriciteits-Maatschappij (PZEM N.V.), € 0,1 miljoen van de Waterschapsbank en teruggave dividendbelasting van € 0,2 miljoen over eerdere jaren.
Lokale heffingen
De hogere baten in de lokale heffingen ten opzichte van de bijgestelde begroting worden hoofdzakelijk veroorzaakt door een hogere opbrengst van de opcenten op de Motorrijtuigenbelasting. Deze hogere opbrengst is het gevolg van een toename van het gemiddelde gewicht van de auto’s en zwaardere auto’s betalen meer motorrijtuigenbelasting. Voor een verdere toelichting zie de paragraaf Lokale heffingen.
Overige algemene dekkingsmiddelen
Dit betreft de verkoop van verspreid provinciaal bezit (gronden). Een nadere toelichting is opgenomen in de Paragraaf Grondbeleid, onderdeel Beheer en verkoop verspreid provinciaal bezit.
Provinciefonds
In de bijgestelde begroting zijn de effecten uit de septembercirculaire en de december circulaire nog niet meegenomen. Zie daarvoor ook de brieven over de effecten van de septembercirculaire (link) en de december circulaire (link). Dit komt door de volgende mutaties:
- Een meevaller uit het BTW compensatiefonds van € 19 miljoen;
- Aanvullende middelen voor het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) van € 2 miljoen;
- Eenmalige uitkering voor de regiefunctie voor de verdeling van de opvangplekken in het kader van de Spreidingswet van € 3 miljoen;
- Een herstel van eerdere weeffout in het provinciefonds (jeugdzorg) van € 1 miljoen;
- Een actualisatie van de cijfers voor de opcenten op de motorrijtuigenbelasting leidde ook tot een verschil in de verdeling van de uitkering uit het provinciefonds voor de 12 provincies. Voor Zuid-Holland was dit effect € 6 miljoen negatief;
- Diverse kleine decentrale uitkeringen van gezamenlijk € 3 miljoen.
Saldo van de financieringsfunctie
De provincie heeft in 2025 ruim € 10,2 miljoen aan rentelasten betaald, en € 7,4 miljoen aan rentebaten ontvangen. Het saldo hiervan is toegerekend aan de verschillende ambities, zoals is toegelicht in de Paragraaf Financiering, onderdeel Rente. De gerealiseerde externe rentebaten zijn € 0,3 miljoen hoger dan begroot. Dit komt door kleine verschillen in de liquiditeitspositie door het jaar heen ten opzichte van wat als prognose diende voor de begroting.